Mercado FuturoContratos de compra ou venda, a um preço acordado, para liquidação em data futura.

CARACTERÍSTICAS

  • Início das negociações » 8 de dezembro de 1999
  • Objeto de negociação » Café arábica em grão, tipo 6 ou melhor, bebida dura ou melhor
  • Código » ICF
  • Tamanho do contrato » 100 sacas de 60kg líquidos
  • Variação mínima de apregoação » US$0,05 por saca de 60 kg líquidos
  • Cotação » Dólares dos Estados Unidos da América por saca de 60kg líquidos
  • Oscilação máxima diária » 9% sobre o preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado. Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos três últimos dias de negociação
  • Lote padrão » 1
  • Último dia de negociação » 6º dia útil anterior ao último dia do mês do vencimento do contrato
  • Meses de vencimento » Março, maio, julho, setembro e dezembro
  • Locais de entrega » Armazéns credenciados pela BM&F. No caso de entrega em localidade diferente do município de São Paulo (SP), haverá dedução do custo de frete para apuração do valor de liquidação .
  • Primeiro dia do Aviso de Entrega » 1º dia do mês de vencimento
  • Último dia do Aviso de Entrega » 7º dia útil anterior ao último dia do mês de vencimento
  • Limites de posição » 1.100 contratos ou 25% das posições em aberto por vencimento, dos dois o maior
  • Liquidação » A liquidação financeira da entrega será realizada no 3º dia útil subseqüente ao dia de alocação do Aviso de Entrega pelo comprador
  • Margem de garantia » Será exigida margem de garantia de todos os comitentes com posição em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela Bolsa, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros
  • Horário de negociação » Negociação Normal: 09:001 - 14:35 | Call Eletrônico: 14:45 | Negociação After-hours (D+1): - 15:151 - 18:00

NEGOCIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Após a compra ou venda de um determinado derivativo, caso o cliente não liquide a posição no mesmo dia, ocorrerá chamada de margem de garantia e o mesmo passará a sofrer ajustes diários de sua posição. Sendo assim, a corretora encaminhará ao email cadastrado do cliente um aviso de sua compra ou venda e a nota de corretagem da operação. Os clientes posicionados nos contratos dos mercados futuros sofrerão ajustes diários sempre calculados pela diferença entre o ajuste do dia em relação ao ajuste do dia anterior. Este procedimento será repetido diariamente até que o cliente realize a liquidação de sua posição.

RISCO DO INVESTIMENTO - ALTO

PATRIMONIO GARANTIDO – NÃO

DURAÇÃO RECOMENDADA PARA O INVESTIMENTO

A duração do investimento vai variar em função da estratégia do investidor e das condições de mercado.

DESEMPENHO ESPERADO E EVENTOS QUE POSSAM AFETAR O DESEMPENHO

Os eventos que podem afetar o desempenho dos contratos de derivativos da BMF&BOVESPA estão diretamente relacionados ao produto que derivam no mercado físico. Os eventos podem ser de fundo político, climáticos, sanitário (doenças e pragas). Além desses fatores, estão relacionados aos riscos comerciais de oferta e demanda, volume de exportações, volume de importações, além de taxa de câmbio para alguns ativos.

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